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La banque en ligne facilite beaucoup la gestion des avoirs bancaires. Vous pouvez télécharger vos relevés bancaires directement dans un programme de gestion de fonds tel que Quickbooks ou Microsoft Money, qui peut ensuite créer un rapport de rapprochement à la demande. Le rapport de rapprochement vous indique quels chèques sont effacés, quels dépôts sont en attente et quel est votre solde de trésorerie utilisable. Si vous téléchargez votre déclaration et réalisez qu'il y a une erreur telle qu'une déclaration en double, vous pouvez supprimer la déclaration et recommencer.
Supprimer dans Microsoft Money
Étape
Ouvrez Microsoft Money.
Étape
Allez dans "Liste des comptes". Selon votre version, la liste peut se trouver sur la page d'accueil ou dans "Comptes et factures".
Étape
Recherchez "Transactions à lire" dans le menu et faites un clic droit dessus. Plusieurs options déroulantes apparaissent. Sélectionnez "Supprimer" et appuyez sur "OK".
Supprimer dans Quickbooks
Étape
Ouvrez Quickbooks et accédez au "Centre bancaire en ligne" situé sous l'onglet "Banque".
Étape
Choisissez "Éléments reçus d'une institution financière" et sélectionnez "Afficher" pour le relevé en question.
Étape
Réconciliez les transactions appropriées en les marquant comme "Correspondance" et sélectionnez "Terminé".
Étape
Sélectionnez "Oui" lorsqu'il vous est demandé si vous êtes "Correspondance non terminée" pour revenir au centre bancaire en ligne.
Étape
Choisissez la même déclaration, cette fois en choisissant "Supprimer" au lieu de "Voir". Appuyer sur OK."