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Il existe plusieurs façons de calculer les poids dans un portefeuille. Cependant, la méthode la plus courante et largement acceptée est basée sur la valeur totale du portefeuille. L'autre méthode populaire consiste à utiliser le nombre d'unités détenues par rapport au nombre total d'unités détenues. Le poids d'un actif dans un portefeuille ne constitue généralement pas l'étape finale d'une analyse de portefeuille, mais sert de base à la mise au point d'autres méthodes d'analyse de portefeuille.
Basé sur la valeur du portefeuille
Étape
Ajoutez la valeur de chaque investissement de votre portefeuille pour calculer la valeur totale du portefeuille. Vous pouvez trouver cette information sur votre relevé de courtage. Par exemple, vous détenez des actions dans les sociétés A, B et C. Vous détenez respectivement 700 $, 200 $ et 800 $. La valeur totale de votre portefeuille est alors de 700 $ plus 200 $ plus 800 $, ce qui correspond à 1 700 $.
Étape
Recherchez la valeur de l'actif pour lequel vous souhaitez déterminer le poids. Dans notre exemple, si vous souhaitez calculer le poids des actions de votre société C dans votre portefeuille, la valeur est de 800 USD.
Étape
Divisez la valeur de l'actif par la valeur du portefeuille pour déterminer la pondération en fonction de la valeur. Dans notre exemple, 800 USD divisé par 1 700 USD correspond à une pondération de 0,47 ou 47% du stock de la société C.
Basé sur les unités
Étape
Déterminez le nombre total d'unités d'actif de votre portefeuille. Dans cet exemple, vous possédez des actions dans les sociétés E, F et G. Vous possédez 20 actions, 40 actions et 50 actions, respectivement. Le nombre total d'unités d'actif est de 20 plus 40 plus 50, ce qui correspond à 110 actions.
Étape
Déterminez le nombre total d'unités possédées pour lesquelles vous souhaitez connaître le poids. Dans notre exemple, si vous souhaitez connaître le poids unitaire des actions de la société G, vous en possédez 50.
Étape
Divisez le nombre d'unités de l'actif par le nombre total d'unités. Dans notre exemple, 50 divisé par 110 équivaut à une pondération des actions de la société G sur 0,455 ou 45,5% du portefeuille de l'investisseur.