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La comparaison des prix des actions est un bon moyen de déterminer si un stock donné est une bonne valeur par rapport aux autres actions de son secteur, ou tout simplement d’examiner les actions dont le prix est supérieur ou inférieur à un seuil donné. Il est facile de comparer les cours des actions sur Internet et de nombreux outils sont disponibles pour sélectionner les actions en fonction de vos propres critères. L’utilisation d’une analyse fondamentale pour comparer les cours des actions est l’approche traditionnelle des investissements à long terme, tandis que l’utilisation d’une analyse technique pour quantifier les fluctuations du cours des actions peut constituer une excellente approche à court terme.
Étape
Analyser le ratio cours / bénéfice d'une entreprise. La méthode la plus traditionnelle pour déterminer si une action est correctement évaluée consiste à analyser ce rapport entre son prix et le bénéfice annuel par action de la société. Le ratio P / E est au cœur de l'analyse fondamentale.
Par exemple, si XYZ a réalisé un bénéfice par action de 8,50 USD l’an dernier et que l’action se négocie à 125 USD, l’action affiche un ratio P / E d’environ 15: 1. En d'autres termes, le titre se négocie à 15 fois le bénéfice annuel. En règle générale, plus le ratio P / E est faible, meilleure est la valeur du stock. Les anciennes entreprises de premier ordre négocient généralement entre 8 et 12 fois leurs bénéfices, tandis que les entreprises de technologie de pointe peuvent se négocier entre 30 et 40 fois leurs bénéfices ou plus. Une entreprise peut même perdre de l'argent et commercer à un prix élevé.
Étape
Comparez un cours de bourse à d’autres sociétés du même secteur. Il va de soi que deux ou plusieurs sociétés cotées en bourse exerçant les mêmes activités devraient avoir à peu près le même stock, mais c'est rarement le cas. En analysant tout un secteur d'activité (compagnies aériennes, banque, construction, etc.), vous obtenez une idée des titres les plus performants dans ce secteur. La comparaison côte à côte des cours des actions révèle souvent quelles entreprises sont les mieux placées pour la croissance dans ce secteur. Google Finance offre une excellente couverture sectorielle.
Étape
Analyser les plus grands gagnants et perdants. La plupart des systèmes de cotation des actions vous donneront accès au plus gros prix et pourcentage de déménageurs de la journée. Les actions qui ont gagné ou perdu le montant ou le pourcentage le plus élevé constituent une analyse intéressante et des investissements potentiels intéressants. Les actions qui ont perdu une grande partie de leur valeur un jour pourraient être redevables d’un rebond agréable le lendemain. De même, en étudiant les stocks qui ont beaucoup gagné un jour donné, vous pourrez peut-être identifier d’autres stocks prêts à effectuer un mouvement similaire.