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Le trading d'options peut être très risqué. Mais si vous utilisez la bonne stratégie, vous pouvez gagner jusqu'à 12% par mois en toute sécurité avec très peu de risque. Il existe même des stratégies qui fonctionnent sur des marchés à la hausse, à la baisse ou stagnants.
Étape
La négociation d'options n'est pas aussi difficile que la plupart des gens le pensent. Cependant, cela nécessite une bonne compréhension des options et de la façon de les utiliser à votre avantage. La première étape consiste à apprendre les bases des options. Il existe des centaines de sites qui fournissent des informations utiles ou vous pouvez vous procurer un livre dans votre bibliothèque locale.
Étape
Une fois que vous aurez compris les bases du trading d'options, vous devrez développer une stratégie de trading. Il existe de nombreux projets rentables, mais cet article en discutera: La stratégie Iron Condor. Cette stratégie peut fonctionner sur des marchés à la hausse ou à la baisse, mais est particulièrement rentable en période de faible fluctuation économique.
Étape
Pour mettre en marche un condor de fer, vous devez d’abord attendre la bonne date. La date à laquelle vous souhaitez placer votre échange le 3ème vendredi du mois. C'est la date à laquelle les options expirent. La raison pour laquelle vous devez attendre cette date est que vous aurez exactement un mois pour investir votre argent. Cela garantit la cohérence, puisque vous répétez votre transaction à la même date chaque mois.
Étape
Ensuite, vous devrez choisir le type d'investissement dans lequel vous allez investir. Parce que la stratégie du condor de fer fonctionne mieux dans un marché stable, le choix d'un fonds indiciel fonctionne mieux. Je préfère utiliser le S & P 500, mais la stratégie fonctionnera bien avec un certain nombre d'index.
Étape
Maintenant, vous allez placer vos métiers. La stratégie du condor de fer rapporte de l’argent en vendant un call et un put sur le même fonds indiciel. Disons que le prix actuel du fonds est de 100 $. Vous voudrez vendre un call au prix d'exercice de 120 $ et vendre un put à un prix d'exercice de 80 $. Pour plus de simplicité, nous dirons que vous vendez 1 de chaque et qu'ils vendent chacun 1 $ chacun. Lors de la vente, vous gagnerez 200 USD (1 x 100 USD x 2). Vous espérez que le prix du fonds indiciel ne dépassera jamais 120 ni moins de 80. S'il reste dans cette fourchette pendant un mois, les options que vous avez vendues expireront sans valeur et vous garderez les 200 USD. Vous venez de gagner 200 $ sans rien dépenser (sauf les frais de négociation).
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Que se passe-t-il si le fonds indiciel se situe en dehors de votre fourchette de 80 $ à 120 $? C’est là que la deuxième partie de la stratégie du condor de fer entre en jeu. Parce que votre potentiel de perte est illimité si vous vendez l'appel et la vente susmentionnés, vous devez souscrire des polices d'assurance pour vos options vendues.
Pour ce faire, vous devez maintenant acheter un appel à un prix de levée de 125 $ pour 0,80 $ et un put à 75 $ pour 0,80 $. Désormais, si, pour une raison quelconque, le fonds ne se situe pas dans la fourchette de 75 à 125, vous n'aurez plus que 0,20 $ par option, ou 200 $. L'inconvénient est que votre bénéfice de 200 $ est ramené à 40 $ (200 $ - (80 $ x2)).
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La clé est de vendre vos appels et met au juste prix de grève. Soyez prudent et vous augmenterez vos chances de prendre un gain plutôt qu'une perte. Plus votre gamme sera large, plus vous serez en sécurité, mais vous gagnerez moins d’argent par mois. Mais, réduisez votre portée et vous vous retrouverez avec une perte.
Étape
L’expérience m’a montré que si j’essayais de gagner 10% par mois, j’avais 98% de chances de le faire. Mais si j'essaie de gagner 20% par mois, mes chances de gagner ce montant ne sont que d'environ 80%.
Je trouve que le potentiel de profit de 10% est plus que suffisant pour risquer, et faire un retour sur investissement de 120% chaque année me convient parfaitement!
Étape
Dans le scénario présenté, j'aurais gagné 40 $ si les choses se passaient comme je le voulais. Je n'aurais eu besoin que de 360 $ sur mon compte pour effectuer ces opérations, car cela aurait couvert mes deux achats et mes pertes si le fonds indiciel venait à sortir de ma fourchette. Ainsi, 360 $ ont été transformés en 400 $ en un mois. C'est un retour de 11%, ou 133% sur un an. Pas trop mal. (P.S. - N'oubliez pas de prendre en compte les frais de négociation …)